有限责任公司存款人类别(存款人类别怎么填)

按照《关于严格执行企业银行账户管理办法强化企业账户监管的通知》(哈银支付〔2019〕48号)和《关于转发中国人民银行支付结算司关于加强企业银行账户风险监测分析的通知的通知》(农发银运营〔2019〕6号)要求,做好取消企业银行账户许可上线后风险监测分析工作,我行组织辖内各行对存量账户和新开立的账户进行了风险监测分析,现将风险监测情况汇报如下:

一、企业银行账户开立监测情况

截止2022年5月31日,我行共有存量银行账户数75户,比去年同期增加6户,同比增加8.70%,比上月增加1户,环比增加1.35%。

存款人类别分,企业法人34户,同比增加17.24%,比上月增加0.00%;非法人企业28户,同比增加3.70%,比上月增加0.00%;个体工商户13户,同比减少0.00%,比上月增加8.33%。

按账户类别分,基本存款账户36户,同比减少2.70%,比上月减少0.00%;专用存款账户36户,同比增加16.12%,比上月增加2.86%;一般存款账户3户,同比增加200.00%,比上月增加0.00%;临时存款账户0户,同比增加0.00%,比上月减少0.00%。

二、取消开户许可实施以来账户信息核查情况

(一)新开立账户信息核查情况。

经监测和核实,5月份,我行辖内共新开立账户1户,其中,基本存款账户0户、专用存款账户1户、一般存款账户0户,均严格按照《企业银行账户管理办法》履行开户真实性审核、有效性完整性合规性审核。

(二)变更账户信息核查情况。

经监测和核实,5月份,全辖共对10户账户信息进行了年检,并对其中0户账户信息进行了变更,均符合《企业银行账户管理办法》相关变更要求。企业出具的证明材料真实、有效,第一时间为企业办理了变更手续。

1.重要变更(法定代表人或单位负责人信息变更)0户,其他性质存款账户转为基本存款账户0户,均向法定代表人(单位负责人)本人核实了变更情形,情况属实。

2.普通变更0户,包括企业名称0户、账户有效期0户、控股股东0户、经营地址0户、账户性质(转基本户除外)0户,其他账户基本信息变更0户。(证明文件变更为营业执照号码变更,由于企业更换四证合一新版营业执照,故在人行账户系统进行变更)。

3.服务项目变更(仅对账户加挂服务项目进行变更)0户。

(三)风险类账户核查情况。

经监测和核实,5月份,我行未发现风险类账户。在今后工作中,我行将加大对风险类账户的监测力度,一旦发现将第一时间做出预警提示信息并对账户做出适当控制。

(四)撤销账户情况。

5月份,我行共撤销账户0户,其中,包括0户基本存款账户、0户一般存款账户、0户专用存款账户。经审核,0户账户均符合销户条件的,开户行及时为企业办理了销户手续,撤销的账户资料与原账户资料共同进行了装订保管。

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